Robinhood Markets (HOOD) Aktienanalyse & Scorecard

Kursentwicklung und Schwankung

Die Robinhood Markets-Aktie verlor in den letzten zwölf Monaten 26,3 % – gemessen an den Tagesschlusskursen bis zum 16. Oktober 2026 (Quelle: Twelve Data). Über drei Monate steht −0,4 %, über einen Monat −10,0 %.

Der größte Rückgang vom zwischenzeitlichen Hoch bis zum Tief betrug in diesem Zeitraum 55,7 %. Die annualisierte Schwankung (Volatilität) lag bei 72 % – sehr hoch (Faustregel). Der stärkste Tagesgewinn betrug +16,6 % (3. September 2026), der stärkste Tagesverlust −13,2 % (29. April 2026). Wer investiert war, musste zwischenzeitlich also einen Buchverlust von rund einem Drittel oder mehr aushalten – das sollte zur eigenen Risikobereitschaft passen.

Trend und Momentum

Der letzte Schlusskurs (98,87 USD) liegt 5,4 % über dem 200-Tage-Durchschnitt (93,76 USD). Der 50-Tage-Durchschnitt verläuft oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts – der mittelfristige Trend ist damit intakt. Der RSI über 14 Tage steht bei 37. Das zeigt eher schwaches Momentum. Innerhalb der Spanne des Zeitraums von 65,16 USD bis 147,08 USD notiert der Kurs bei 41 % – also im mittleren Bereich. Unsere Regeln ordnen die aktuelle Marktphase als uneindeutige Lage ein.

Bewertung im Vergleich

Mit einem KGV von 42,9 ist Robinhood Markets deutlich höher bewertet als der Median von 8 vergleichbaren Werten aus dem Bereich Finanzen & Zahlungsverkehr in unserer Beobachtungsliste (KGV 14,0). Dem steht ein Umsatzwachstum von 38,3 % gegenüber; das vereinfachte Verhältnis aus KGV und Wachstum liegt bei 1,12 – ein üblicher Rahmen. Von jedem Euro Umsatz bleiben nach allen Kosten 42,0 % als Gewinn (Nettomarge). 34 Analysten bewerten HOOD mit 27× Kaufen, 6× Halten und 1× Verkaufen (Konsens „Kaufen“).

Setup-Check heute

Unser regelbasierter Setup-Check kommt aktuell zum Ergebnis „Kein Setup – Grundbedingungen oder Risikoregeln nicht erfüllt“. HOOD: Kein Aufwärtstrend-Setup (Kurs über steigendem SMA 50, RSI < 70). Als Vergleich dient die historische Basisrate: In 38 vergleichbaren Situationen der Kurshistorie stieg der Kurs in den folgenden 5 Handelstagen in 76 % der Fälle stärker als die angenommenen Handelskosten.

Backtest: Was die Regeln gebracht hätten

Hätten diese Regeln in der Vergangenheit geholfen? Im Walk-Forward-Test vom 3. November 2025 bis 16. Oktober 2026 (240 Handelstage, ohne Blick in die Zukunft, Kosten von 0,1 % je Trade abgezogen) erzielte die Basis-Regel mit 15 Trades −31,8 % bei einer Trefferquote von 27 %. Kaufen und Halten brachte im selben Zeitraum −32,8 %. Zwischen Regel und einfachem Halten gab es keinen nennenswerten Unterschied. Mit zusätzlichen Filtern (Basisrate und Setup-Score) blieben 4 Trades übrig, die −25,7 % erzielten – die Filter haben hier geholfen.

Fazit aus den Daten

Für Robinhood Markets sprechen laut Daten: intakter mittelfristiger Aufwärtstrend, hohe Nettomarge (42 %). Dagegen stehen: deutlicher Kursverlust (−26,3 %), hohe Rückschläge (bis 56 % vom Hoch), höheres KGV als vergleichbare Werte. Das ist eine Momentaufnahme aus Marktdaten und festen Regeln – keine Anlageberatung und keine Prognose.