Oracle Corporation (ORCL) Aktienanalyse & Scorecard

Kursentwicklung und Schwankung

Die Oracle Corporation-Aktie verlor in den letzten zwölf Monaten 57,8 % – gemessen an den Tagesschlusskursen bis zum 16. Oktober 2026 (Quelle: Twelve Data). Über drei Monate steht +5,6 %, über einen Monat −14,8 %. Der jüngere Verlauf hat sich damit vom schwachen Jahrestrend abgesetzt.

Der größte Rückgang vom zwischenzeitlichen Hoch bis zum Tief betrug in diesem Zeitraum 63,3 %. Die annualisierte Schwankung (Volatilität) lag bei 58 % – sehr hoch (Faustregel). Der stärkste Tagesgewinn betrug +12,7 % (13. April 2026), der stärkste Tagesverlust −10,8 % (11. Dezember 2025). Wer investiert war, musste zwischenzeitlich also einen Buchverlust von rund einem Drittel oder mehr aushalten – das sollte zur eigenen Risikobereitschaft passen.

Trend und Momentum

Der letzte Schlusskurs (128,23 USD) liegt 20,0 % unter dem 200-Tage-Durchschnitt (160,19 USD). Der 50-Tage-Durchschnitt verläuft unterhalb des 200-Tage-Durchschnitts – mittelfristig überwiegt die Schwäche. Der RSI über 14 Tage steht bei 40. Das zeigt eher schwaches Momentum. Innerhalb der Spanne des Zeitraums von 114,99 USD bis 313,00 USD notiert der Kurs bei 7 % – also nahe am Tief. Unsere Regeln ordnen die aktuelle Marktphase als Abwärtstrend ein.

Bewertung im Vergleich

Mit einem KGV von 20,5 ist Oracle Corporation deutlich niedriger bewertet als der Median von 6 vergleichbaren Werten aus dem Bereich Software in unserer Beobachtungsliste (KGV 29,6). Dem steht ein Umsatzwachstum von 21,6 % gegenüber; das vereinfachte Verhältnis aus KGV und Wachstum liegt bei 0,95 – das Wachstum wird damit vergleichsweise günstig bezahlt. Von jedem Euro Umsatz bleiben nach allen Kosten 26,4 % als Gewinn (Nettomarge). Die Dividendenrendite beträgt 1,38 %. 49 Analysten bewerten ORCL mit 39× Kaufen, 9× Halten und 1× Verkaufen (Konsens „Kaufen“).

Setup-Check heute

Unser regelbasierter Setup-Check kommt aktuell zum Ergebnis „Kein Setup – Grundbedingungen oder Risikoregeln nicht erfüllt“. ORCL: Risikoregeln nicht erfüllt. Als Vergleich dient die historische Basisrate: In 111 vergleichbaren Situationen der Kurshistorie stieg der Kurs in den folgenden 5 Handelstagen in 43 % der Fälle stärker als die angenommenen Handelskosten.

Backtest: Was die Regeln gebracht hätten

Hätten diese Regeln in der Vergangenheit geholfen? Im Walk-Forward-Test vom 3. November 2025 bis 16. Oktober 2026 (240 Handelstage, ohne Blick in die Zukunft, Kosten von 0,1 % je Trade abgezogen) erzielte die Basis-Regel mit 10 Trades +8,5 % bei einer Trefferquote von 30 %. Kaufen und Halten brachte im selben Zeitraum −50,3 %. Die Regel schnitt damit besser ab als einfaches Halten, bei einem maximalen Zwischenverlust von 23,0 %. Ein einzelner Zeitraum ist allerdings kein Beweis. Mit zusätzlichen Filtern (Basisrate und Setup-Score) blieben 5 Trades übrig, die −16,4 % erzielten – die Filter haben hier eher geschadet. Bei so wenigen Trades ist das Ergebnis statistisch wenig belastbar.

Fazit aus den Daten

Für Oracle Corporation sprechen laut Daten: niedrigeres KGV als vergleichbare Werte, hohe Nettomarge (26 %). Dagegen stehen: deutlicher Kursverlust (−57,8 %), Kurs unter dem schwachen mittelfristigen Trend, hohe Rückschläge (bis 63 % vom Hoch). Das ist eine Momentaufnahme aus Marktdaten und festen Regeln – keine Anlageberatung und keine Prognose.