Eli Lilly and Company (LLY) Aktienanalyse & Scorecard

Kursentwicklung und Schwankung

Die Eli Lilly and Company-Aktie legte in den letzten zwölf Monaten um 52,1 % zu – gemessen an den Tagesschlusskursen bis zum 16. Oktober 2026 (Quelle: Twelve Data). Über drei Monate steht +9,6 %, über einen Monat +9,1 %.

Der größte Rückgang vom zwischenzeitlichen Hoch bis zum Tief betrug in diesem Zeitraum 23,3 %. Die annualisierte Schwankung (Volatilität) lag bei 35 % – im üblichen Bereich großer Einzelaktien (Faustregel). Der stärkste Tagesgewinn betrug +10,3 % (4. Februar 2026), der stärkste Tagesverlust −7,8 % (5. Februar 2026).

Trend und Momentum

Der letzte Schlusskurs (1.257,03 USD) liegt 16,4 % über dem 200-Tage-Durchschnitt (1.079,91 USD). Der 50-Tage-Durchschnitt verläuft oberhalb des 200-Tage-Durchschnitts – der mittelfristige Trend ist damit intakt. Der RSI über 14 Tage steht bei 69. Das zeigt positives, aber nicht überhitztes Momentum. Innerhalb der Spanne des Zeitraums von 799,57 USD bis 1.280,34 USD notiert der Kurs bei 95 % – also nahe am Hoch. Unsere Regeln ordnen die aktuelle Marktphase als Aufwärtstrend ein.

Bewertung im Vergleich

Mit einem KGV von 43,8 ist Eli Lilly and Company deutlich höher bewertet als der Median von 3 vergleichbaren Werten aus dem Bereich Gesundheit & Pharma in unserer Beobachtungsliste (KGV 23,4). Dem steht ein Umsatzwachstum von 49,6 % gegenüber; das vereinfachte Verhältnis aus KGV und Wachstum liegt bei 0,88 – das Wachstum wird damit vergleichsweise günstig bezahlt. Von jedem Euro Umsatz bleiben nach allen Kosten 33,5 % als Gewinn (Nettomarge). Die Dividendenrendite beträgt 0,75 %. 38 Analysten bewerten LLY mit 30× Kaufen, 7× Halten und 1× Verkaufen (Konsens „Kaufen“).

Setup-Check heute

Unser regelbasierter Setup-Check kommt aktuell zum Ergebnis „Beobachten – noch nicht alle Kriterien erfüllt“. LLY: Historische Basisrate 53 % unter 55 %. Als Vergleich dient die historische Basisrate: In 120 vergleichbaren Situationen der Kurshistorie stieg der Kurs in den folgenden 5 Handelstagen in 53 % der Fälle stärker als die angenommenen Handelskosten.

Backtest: Was die Regeln gebracht hätten

Hätten diese Regeln in der Vergangenheit geholfen? Im Walk-Forward-Test vom 3. November 2025 bis 16. Oktober 2026 (240 Handelstage, ohne Blick in die Zukunft, Kosten von 0,1 % je Trade abgezogen) erzielte die Basis-Regel mit 19 Trades +5,3 % bei einer Trefferquote von 58 %. Kaufen und Halten brachte im selben Zeitraum +40,2 %. Die Regel blieb also hinter einfachem Halten zurück – ein häufiges Ergebnis, wenn kurzfristige Trendsignale zu spät ein- oder zu früh aussteigen. Mit zusätzlichen Filtern (Basisrate und Setup-Score) blieben 12 Trades übrig, die −2,0 % erzielten – die Filter haben hier eher geschadet.

Fazit aus den Daten

Für Eli Lilly and Company sprechen laut Daten: starke Kursentwicklung (+52,1 %), intakter mittelfristiger Aufwärtstrend, hohe Nettomarge (34 %). Dagegen stehen: höheres KGV als vergleichbare Werte, kurzfristige Trendsignale haben im Backtest nicht geholfen. Das ist eine Momentaufnahme aus Marktdaten und festen Regeln – keine Anlageberatung und keine Prognose.